Genel Trend Analizi: S&P 500
SPX 500‘de grafiklerin (1H, 4H ve 1D) analizine dayanarak genel trendin orta vadede hafif aşağı yönlü bir eğilimde olduğunu söyleyebiliriz. Uzun vadede yükseliş trendi korunmakla birlikte kısa ve orta vadede düzeltme eğilimleri mevcut.
1D Grafik: Fiyat EMA (21) ve EMA (50) seviyelerinin altında işlem görüyor. Bu, günlük zaman diliminde fiyatın bir düzeltme sürecinde olduğunu ve düşüş baskısının olduğunu gösteriyor. Fiyat, Bollinger bantlarının orta bandının biraz altında seyrediyor. RSI 41.02 ile zayıf bir momentum sergiliyor, bu da satış baskısının daha baskın olduğunu işaret ediyor.
4H Grafik: Orta vadede fiyat EMA (21) ve EMA (50) seviyelerinin altında işlem görüyor. Kısa vadeli yükseliş denemeleri olsa da 5.488 civarındaki EMA seviyeleri fiyat için güçlü bir direnç oluşturuyor. RSI 41.93 seviyesinde olup, nötrden hafif satıcılı bir yapı sergilemekte.
1H Grafik: Kısa vadeli grafik fiyatın EMA (21) ve EMA (50) seviyelerine yakın olduğunu ancak fiyatın EMA (100 ve 200) altında kaldığını gösteriyor. Bu, daha kısa vadeli düzeltme eğilimi içinde olduğunu gösteriyor. RSI 46.85 seviyesinde, alıcıların ve satıcıların kararsız olduğu bir yapı sergiliyor.
Genel olarak fiyat hareketi düzeltme sürecinde olup, kısa vadeli yükselişler direnç seviyelerinde sınırlı kalmaktadır.
Teknik Seviyeler:
Destek Seviyeleri:
- 5.458 (1H Bollinger alt bandı ve 4H Bollinger alt bandına yakın) (Kritik)
- 5.413 (1D EMA 100 desteği)
- 5.188 (1D EMA 200 desteği) (Kritik)
Direnç Seviyeleri:
- 5.474 (1H EMA 21 ve 50 direnci)
- 5.531 (1H EMA 200 ve 1D EMA 21) (Kritik)
- 5.545 (4H EMA 100 direnci)
Genel Trend Geri Dönüş Seviyesi:
Mevcut düşüş trendinin tersine dönebilmesi için 5.531 direncinin kırılması oldukça kritik. Bu seviye, hem 1H hem de 1D grafiklerde EMA 200 ve EMA 21 seviyelerine denk geliyor. Fiyat bu seviyenin altında kaldığı sürece düşüş eğilimi devam edebilir.
Tercih Edilen Alım veya Satım Stratejisi:
Mevcut düşüş eğilimi göz önüne alındığında satım stratejisi öne çıkıyor.
- Satım Stratejisi:
- Giriş: Fiyatın 5.474 altında kalmaya devam etmesi durumunda short pozisyon açılabilir.
- Hedef: İlk hedef 5.458, ikinci hedef 5.413.
- Stop-loss: 5.531 seviyesinin üzerinde bir kapanış.
- Alım Stratejisi (Kısa Vadeli Tersine Dönüş):
- Giriş: Fiyat 5.531 direncini kırarsa long pozisyon açılabilir.
- Hedef: İlk hedef 5.545, ikinci hedef 5.570.
- Stop-loss: 5.474 seviyesinin altında bir kapanış.
Alternatif Strateji:
Eğer 5.474 seviyesi üzerinde fiyat tutunamazsa, daha güçlü bir aşağı yönlü hareket gözlemlenebilir.
- Alternatif Satım Stratejisi:
- Giriş: 5.458 desteğinin kırılmasıyla birlikte short pozisyona girilebilir.
- Hedef: 5.413 seviyesi ve devamında 5.350 seviyesi izlenmelidir.
- Stop-loss: 5.474 seviyesinin üzerinde bir kapanışla pozisyon kapatılmalıdır.
Genel Yorum ve Tavsiye:
S&P 500 E-mini vadeli işlemlerinde genel görünüm düşüş eğilimli bir yapıyı göstermekte. Fiyatlar kısa vadede toparlanmaya çalışsa da, EMA seviyeleri ve özellikle 5.531 direnci geçilmediği sürece bu yükselişler sınırlı kalabilir. Ana trend, düzeltme hareketi içerisinde devam etmekte. Yatırımcılar, fiyatın kritik direnç seviyelerini kırmadan önce dikkatli olmalı ve kısa vadede satıcılı stratejilere yönelmelidir.
Volatilite açısından ATR değerleri yüksek seyretmekte (1D ATR: 81.08, 4H ATR: 30.62, 1H ATR: 12.31). Bu, yüksek volatilitenin devam ettiğini ve işlemlerde dikkatli stop-loss kullanımının gerekli olduğunu göstermektedir.
Ayrıca Okuyun: FX Piyasalarının Gözü Philadelphia’daki Kiritik Tartışmada