UBS, teknolojideki “bir sonraki büyük şeyin”, yapay zeka ve siber güvenliği içeren teknolojiyi etkinleştirmenin yanı sıra sağlık teknolojisi, çevre teknolojisi ve fintech gibi sektörlerden geleceğini söyledi.
UBS’nin 29 Endüstri Lideri Adayı ve Diğer İlgi Çekici Hisse Senetleri Hakkındaki Analizi
UBS’ye göre, önümüzdeki on yılda teknolojiyi kullanarak sektörleri değiştiren şirketler tercih edilecek. Bu şirketler, yapay zeka, siber güvenlik, sağlık teknolojisi, çevre teknolojisi ve finansal teknoloji gibi alanlardan gelecek. UBS, 14 Mart raporunda, “Toplu olarak, 2030 yılı için endüstri liderlerinin bu sektörlerden çıktığını görüyoruz” dedi. Bu nedenle banka, bu tema altında, “üstün” kazanç büyümesi sağlaması beklenen 29 isim seçti. Bu liste, “uzun vadeli bir odaklanma” olarak nitelendirilirken, “güçlü yapısal büyüme itici güçlerinin” seçilen şirketlerin genel piyasayı geçmesini sağlayacağı belirtildi. İşte UBS’in listesinden bazı isimler ve her bir hisse senedi hakkında söyledikleri. Listedeki bazı hisseler…
McKesson :
Şirket, ilaç dağıtımı, bilgi teknolojisi ve bakım yönetimi de dahil olmak üzere bir dizi alanda sağlık hizmetleri sunuyor. UBS, ABD sağlık hizmetleri değer zinciri boyunca bir dizi veri odaklı hizmete odaklanmayı genişlettiği için şirkette yükseliş görüyor. Banka, örneğin onkoloji bölümünün, ilaç şirketlerine ilaç geliştirme süreçlerinde yardımcı olabilecek kapsamlı reçete ve sonuç verilerinden içgörü topladığını söyledi.
Baidu:
UBS’ye göre Çinli internet devi, yapay zeka ve makine öğrenimi alanındaki uzmanlığı sayesinde büyüme katalizörü olacak bulut bilişimde önemli bir oyuncu. Otonom sürüş ve bulut gibi reklamcılık dışı işlerinin uzun vadede potansiyel büyüme faktörleri olduğunu da ekledi. Banka, “Bizim görüşümüze göre, Baidu’nun karlılığı önümüzdeki birkaç çeyrekte iyileşmeli ve tarihsel fiyat-kazanç oranı aralığına göre cazip bir değerlemeyle işlem görüyor” dedi.
Stryker:
UBS, tıbbi teknoloji şirketinin robotik cerrahideki lider konumuyla desteklenen temel ortopedik pazarlarındaki payının arttığını ve piyasa oranlarının üzerinde büyümeye devam ettiğini söyledi. Banka, “Pandeminin etkisi azaldıkça tıbbi cerrahi ve nörolojik iş de güçlü büyümeye geri döndü” dedi. “Sağlık hizmetleri kullanımı pandemi öncesi seviyelere geri döndükçe elektif cerrahi hacimleri de güçlü seyrediyor.” Şirketin 2024 yılı beklentisi de yüksek tek haneli satış büyümesi öngörüyor ve UBS, sağlıklı hacimlerin devam etmesinin marj iyileşmesini ve kazanç artışlarını desteklemesini bekliyor.
ASML:
UBS, litografi sermaye harcamalarının önümüzdeki birkaç yıl içinde artmaya devam edeceğine ve bunun da Hollandalı yarı iletken firması ASML’nin benzerlerinden daha fazla büyümesini sağlayacağına inandığını söylüyor. ASML, gelişmiş işlemci çipleri yapmak için gerekli olan EUV litografi makinelerinde tekele sahip. Ayrıca UBS, ASML’yi yıkmanın zor olduğuna dikkat çekti. “ASML’nin bir sistem entegratörü olarak rolü genellikle yeterince takdir edilmiyor ve güçlü tedarik zinciri ortakları, birçok kilit tedarikçinin kendi başlarına tekel işletmeler olması veya ASML ile münhasırlık anlaşmaları olması nedeniyle savunmayı daha da güçlendiriyor. Bu nedenle, ASML’yi bozmaya çalışmak, yapılması zor birçok görevin olağanüstü bir şekilde yerine getirilmesini gerektiriyor” dedi.
Broadcom :
UBS, Broadcom’un yarı iletken tasarımında “pazar lideri” bir konuma sahip olduğunu söylüyor. Banka, “Fabrikasız üretim modeli, Broadcom’un güçlü serbest nakit akışı yaratmasına ve yalın bir sermaye harcaması gereksinimini sürdürmesine ve yarı iletken araştırma ve geliştirme konusundaki temel gücüne odaklanmasına olanak tanıyor” dedi. Broadcom’un 5G ile ilgili hizmetler, veri merkezi depolama ve endüstriyel uygulamalara yönelik yapısal talepten yararlanmak için iyi bir konumda olduğunu söylüyor.
Bu arada UBS, Broadcom’un yinelenen yazılım ve hizmet gelirlerinden elde ettiği katkının “istikrarlı bir şekilde arttığını” ve “gelir tabanına çeşitlilik ve istikrar kattığını” belirtti. Fintech altında UBS, borsa operatörü Intercontinental Exchange ve Mastercard gibi hisse senetlerinin de adını verdi.
Çevreci teknoloji seçimleri arasında Fransız endüstriyel gazlar ve hizmetler şirketi Air Liquide, Fransız kamu hizmeti şirketi Engie ve Alman kimya şirketi Wacker Chemie yer alıyor.
Listedeki diğer teknoloji isimleri arasında yazılım şirketi ServiceNow ve yarı iletken devi TSMC de yer alıyor – CNBC’den Michael Bloom bu rapora katkıda bulundu.
Ayrıca Okuyun : Powell’ın Kongre İfadesi ve Piyasa Tepkisi: Son Analiz
