EUR/USD Kısa Vadeli Trend Analizinde tüm zaman dilimlerinde genel olarak aşağı yönlü bir düzeltme süreci devam ediyor. Ancak kısa vadede aşırı satım seviyelerinden toparlanma potansiyeli var. Orta ve uzun vadede yukarı yönlü trend korunmakla birlikte, kısa vadede aşağı yönlü baskı gözlemleniyor.
EUR/USD Teknik Analiz
1. Genel Trend Analizi
Günlük Grafik (1D):
- Fiyat, 200 günlük EMA’nın (1.0862) üzerinde işlem görmeye devam ediyor, bu da uzun vadeli yukarı yönlü trendin hâlâ sağlam olduğunu gösteriyor. Ancak, son yükselişin ardından bir düzeltme sürecine girdiği gözlemleniyor. 21 ve 50 günlük EMA’lar arasında sıkışma var.
- Momentum göstergeleri fiyatın yukarı yönlü gücünü kaybetmeye başladığını ve aşırı alım seviyelerinden geri çekildiğini işaret ediyor.
- Bollinger Bantları, volatilitenin artabileceğini ve yakın vadede bir kırılma yaşanabileceğini gösteriyor.
4 Saatlik Grafik (4H):
- Fiyat, 100 EMA seviyesine (1.1067) yakın bir noktada destek arıyor. Orta vadeli görünümde aşağı yönlü bir düzeltme süreci devam ediyor.
- Momentum göstergeleri (stokastik ve RSI) aşırı satım bölgesinde yer almakta, bu da bir tepki alımı ihtimalini işaret ediyor.
- CCI ve MACD ise zayıf seyrediyor ve toparlanma için net bir sinyal oluşmamış durumda.
1 Saatlik Grafik (1H):
- Fiyat kısa vadede 200 EMA’nın (1.1084) altında işlem görüyor. Kısa vadeli momentum düşüş yönünde, ancak aşırı satım bölgelerinden toparlanma potansiyeli mevcut.
- Stokastik osilatör aşırı satım bölgesinde dip yapmış durumda, RSI da 30’un altında, bu da bir sıçrama ihtimaline işaret ediyor.
- Fiyatın volatilitesinin düşük olduğunu gösteren ATR, hareketlerin dar bir aralıkta kalabileceğini belirtiyor.
Sonuç: Tüm zaman dilimlerinde genel olarak aşağı yönlü bir düzeltme süreci devam ediyor. Ancak kısa vadede aşırı satım seviyelerinden toparlanma potansiyeli var. Orta ve uzun vadede yukarı yönlü trend korunmakla birlikte, kısa vadede aşağı yönlü baskı gözlemleniyor.
2. Destek ve Direnç Seviyeleri
Destek Seviyeleri:
- 1.1035 – Kritik kısa vadeli destek, 1H grafikte Bollinger alt bandına denk geliyor.
- 1.0910 – Günlük grafikte 100 EMA seviyesi, orta vadeli destek olarak önemli.
- 1.0862 – 200 günlük EMA, uzun vadeli ana destek seviyesi.
Direnç Seviyeleri:
- 1.1084 – 1 saatlik grafikte 200 EMA, kısa vadeli direnç.
- 1.1132 – 4 saatlik grafikte Bollinger üst bandı, güçlü bir orta vadeli direnç.
- 1.1203 – Günlük grafikte Bollinger üst bandı, uzun vadeli direnç seviyesi.
3. Trend Dönüş Seviyesi
1.1084 seviyesi kısa vadede kritik bir trend dönüş seviyesi olarak izlenmeli. Fiyat bu seviyeyi aşarsa kısa vadeli toparlanma başlayabilir ve yukarı yönlü momentum güç kazanabilir. Bu seviyenin altında kaldıkça düşüş baskısı devam edebilir.
4. Alım-Satım Stratejisi
Alım Stratejisi:
- Fiyat 1.1035 seviyesinde destek bulup toparlanma sinyalleri verirse, bu seviyeden alım yapılabilir.
- Hedef 1.1084 seviyesi olacak, burası aynı zamanda 200 EMA’ya denk geliyor.
- Stop-loss: 1.1010 seviyesinin altında.
Satış Stratejisi:
- Fiyat 1.1084 direncine yaklaştığında ya da bu seviyeyi geçemediğinde satış fırsatı değerlendirilebilir.
- Hedef: 1.1035 seviyesindeki destek.
- Stop-loss: 1.1100 seviyesi üzerine çıkarsa zarar kesilebilir.
5. Alternatif Ters Strateji
Fiyat 1.1035 desteğini kırarsa, satış baskısı artabilir. Bu durumda 1.0910 seviyesine kadar bir geri çekilme beklenebilir. Bu seviyenin altında 1.0862’ye doğru bir hareket mümkün olabilir. Ters strateji olarak 1.1035 seviyesinin altına sarkması durumunda satış fırsatları değerlendirilebilir.
6. Genel Yorum
EUR/USD paritesinde orta vadeli yukarı yönlü trend korunmakla birlikte, kısa vadeli düşüş baskısı devam ediyor. Fiyat 1.1084 seviyesi altında kaldığı sürece, aşağı yönlü hareketlerin sürmesi beklenebilir. Ancak aşırı satım seviyelerinden gelecek olası bir tepki alımı ile fiyatın 1.1084 seviyesine doğru bir toparlanma göstermesi de muhtemel. Kısa vadede, 1.1035 desteği üzerinde kalıcılık sağlanırsa, yukarı yönlü bir hareket beklenebilir. Aksi halde, 1.0910 ve 1.0862 destek seviyelerine doğru daha derin bir düzeltme görülebilir.