EUR/USD Grafiklerde Price Action temelli bir analiz yapıldığında, genel anlamda kısa vadede bir belirsizlik, ancak uzun vadede yukarı yönlü bir trend mevcut.
EUR/USD Trend Analiz
1D Grafik (Uzun Vadeli Bakış):
- Fiyat şu anda EMA 21 (1.1045) ve EMA 50 (1.0963) seviyelerinin üzerinde işlem görüyor. Bu, uzun vadeli yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor. Ancak EMA’lara doğru hafif bir geri çekilme gözlemleniyor. Fiyat şu an Bollinger Bantlarının orta bandına yakın seyrediyor ve üst banda doğru hareket edebilir.
- Bollinger Bantlarının daraldığı görülüyor, bu da yakında volatilitenin artabileceğine işaret ediyor.
4H Grafik (Orta Vadeli Bakış):
- Fiyat EMA 21 (1.1062) ve EMA 50 (1.1078) seviyelerinin altında işlem görüyor, bu da kısa vadeli bir düşüş baskısının olduğunu gösteriyor. Ancak fiyat EMA 200 (1.1000) seviyesinin üzerinde, bu da kısa vadede önemli bir destek seviyesi olduğunu belirtiyor. Bu seviye kırılmadıkça yükseliş trendi devam edebilir.
1H Grafik (Kısa Vadeli Bakış):
- Fiyat EMA 21 (1.1051) ve EMA 50 (1.1055) seviyelerinin hemen altında işlem görüyor. Bu, kısa vadede aşağı yönlü bir baskı olduğunu gösteriyor. Fiyatın EMA 200 (1.1080) seviyesinin altında olması, yukarı yönlü hareketlerin sınırlı olacağını işaret ediyor. Fiyat Bollinger Bantlarının ortasında hareket ediyor ve bantlar daralmış durumda, bu da olası bir kırılma hareketine işaret ediyor.
Destek ve Direnç Seviyeleri
Destek:
- 1.1000 (EMA 200 – 4H): Orta vadede kritik bir destek seviyesi. Bu seviyenin kırılması, fiyatın düşüş yönünde hız kazanmasına yol açabilir.
- 1.0963 (EMA 50 – 1D): Orta vadede önemli bir destek seviyesi. Bu seviyenin korunması, trendin devamı için kritik.
- 1.0855 (EMA 200 – 1D): Uzun vadede en güçlü destek seviyesi. Fiyatın bu seviyenin altına düşmesi, uzun vadeli trendin bozulmasına yol açabilir.
Direnç :
- 1.1055 (EMA 50 – 1H): Kısa vadede kritik bir direnç seviyesi. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar, kısa vadeli bir toparlanma başlatabilir.
- 1.1080 (EMA 200 – 1H): Kısa vadeli güçlü bir direnç seviyesi. Bu seviyenin aşılması, fiyatın yukarı yönlü hareketinin devam edebileceğine işaret eder.
- 1.1100: Psikolojik direnç seviyesi. Bu seviyenin aşılması durumunda daha güçlü bir yukarı yönlü hareket beklenebilir.
Trendin Bozulma Noktası
Yukarı yönlü toparlanmanın devam edebilmesi için 1.1055 (EMA 50 – 1H) seviyesinin kırılması gerekiyor. Ancak 1.1000 (EMA 200 – 4H) seviyesinin altına düşüş, mevcut yükseliş eğilimini tamamen bozabilir ve fiyatın 1.0963 seviyesine kadar geri çekilmesine neden olabilir.
İndikatörlerin Yorumu
- Bollinger Bantları: 1H ve 4H grafiklerde bantlar daralmış durumda, bu da yakında daha volatil bir hareket beklenebileceğini gösteriyor.
- RSI:
- 1H grafikte 51.36, nötr bölgede. Fiyatın aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığını gösteriyor.
- 4H grafikte 41.11, düşüş yönlü momentumun baskın olduğunu gösteriyor.
- 1D grafikte 53.40, hafif bir yükseliş potansiyelini işaret ediyor.
- MACD:
- 1H ve 4H grafiklerde MACD negatif bölgede, bu da kısa vadeli satış baskısının devam ettiğini gösteriyor.
- 1D grafikte MACD toparlanma belirtileri gösteriyor, ancak zayıf bir momentum var.
- ATR: Volatilite orta seviyede, bu da fiyat hareketlerinin ani yön değişimlerine maruz kalabileceğini gösteriyor. ATR’yi stop-loss seviyelerini belirlemek için kullanmak mantıklı olacaktır.
Alım-Satım Stratejileri
Ana Strateji: Yükseliş Senaryosu
- Giriş Noktası: Fiyatın 1.1000 (EMA 200 – 4H) seviyesine geri çekilmesini bekleyin.
- Stop-Loss: ATR kullanarak stop-loss seviyesini 1.0963 (EMA 50 – 1D) seviyesinde belirleyin.
- Hedef: İlk hedef 1.1055 (EMA 50 – 1H), ardından 1.1080 (EMA 200 – 1H).
Bu strateji, mevcut toparlanma eğilimine dayalıdır. Fiyat EMA 200 (4H) üzerinde tutunursa yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenebilir.
Alternatif Strateji: Düşüş Senaryosu
- Giriş Noktası: Fiyat 1.1000 seviyesinin altına inerse, satış pozisyonu açın.
- Stop-Loss: Stop-loss seviyesini 1.1055 (EMA 50 – 1H) seviyesinde belirleyin.
- Hedef: İlk hedef 1.0963 (EMA 50 – 1D), ardından 1.0855 (EMA 200 – 1D).
Bu strateji, fiyatın EMA 200 (4H) seviyesinin altına düşmesi durumunda kısa vadeli bir düşüş trendine girebileceğini varsayar.
Yorumumuz
Fiyat şu anda 1.1050 civarında hareket ediyor ve kısa vadede yukarı yönlü hareketler sınırlı. 1.1000 seviyesi kritik bir destek olarak izlenmeli. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü hareketler beklenebilir, ancak altında kapanışlar kısa vadeli satış baskısını artırabilir.
Ana Senaryo:
- Giriş: 1.1000 seviyesine geri çekilme beklenmeli ve bu seviyeden yukarı yönlü pozisyon alınmalı.
- Hedef: İlk hedef 1.1055, ardından 1.1080.
- Stop-Loss: 1.0963 seviyesinde stop-loss kullanılmalı.
Alternatif Senaryo:
- Giriş: Fiyat 1.1000 seviyesinin altına düşerse, satış pozisyonu alınmalı.
- Hedef: 1.0963 ve 1.0855 seviyeleri.
- Stop-Loss: 1.1055 seviyesine stop-loss konulmalı.
SPK Uyarı Notu için tıklayın